Автоматизация приема платежей

Описание формы документа «Заявка на платеж»

Форма документа «Заявка на платеж» содержит характеристики (реквизиты), раскрывающие назначение регистрируемого платежа. В верхней части формы располагается блок основных реквизитов, определяющих организацию, ЦФО, вид денежных средств и прочие обязательные характеристики заявки. Закладка «Назначение платежа» содержит список реквизитов, позволяющих указать сумму и детально охарактеризовать назначение платежа. Кроме этого существуют три закладки, содержащие дополнительную информацию о планируемом платеже: «Сопроводительные документы», «Платежи» и «Прохождение заявки».

Форма документа «Заявка на платеж»

Основные реквизиты

Перечень основных реквизитов:

  • Срок оплаты – крайняя дата, до которой необходимо оплатить заявку;
  • Операция — платежная операция, определяющая вид расчетов с контрагентом. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Статья ДДС — статья движения денежных средств, классифицирующая регистрируемую заявку на платеж в соответствии с принятым в организации классификатором статей. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация — компания, в которой зарегистрирована заявка. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • ЦФО — структурная единица компании (отдел, подразделение, департамент), отвечающая за взаиморасчеты с контрагентом – получателем денежных средств;
  • Инициатор – физическое лицо, являющееся инициатором сделки, регистрируемой для оплаты. Реквизит является дополнительной характеристикой заявки и используется в качестве критерия отбора в журналах и отчетах подсистемы;
  • Способ оплаты — определяет приоритетный способ оплаты заявки (наличные или безналичные). При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные»;
  • Комментарий – строка произвольно комментария к регистрируемой заявке на платеж;
  • Ответственный – пользователь, зарегистрировавший документ заявки в программе. Реквизит заполняется автоматически и недоступен для редактирования.

Закладка «Назначение платежа»

При регистрации документа на закладке «Назначение платежей» необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств, заполняется из справочника «Контрагенты». Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Договор — договор с контрагентом, в рамках которого необходимо перечислить денежные средства;
  • Сумма платежа;
  • Ставка НДС;
  • Сумма НДС, входящая в сумму платежа;
  • Валюта денежных средств;
  • Назначение платежа – строка назначения платежа, определяющая предмет сделки, т.е. за что требуется перечислять денежные средства. Назначение платежа может быть сформировано автоматически;
  • Номер документа основания — номер документа, являющегося основанием для заявки (например, номер счета на оплату, номер накладной и т.п.);
  • Дата документа основания — дата документа, являющегося основанием для заявки;
  • Документ основание — строка информации, характеризующая первичный документ, полученный от контрагента и являющийся основанием для перечисления денежных средств. Если основанием для платежа является счет на оплату, характеристики документа заполняются вручную. Автоматическое заполнение этого реквизита происходит при вводе заявки на основании документа поставщика (накладной, акта выполненных работ и других первичных документов, зарегистрированных в 1С:Бухгалтерии);

Закладка «Сопроводительные документы»

Закладка «Сопроводительные документы» содержит табличное поле, предназначенное для прикрепления к заявке на платеж всех необходимых сопроводительных документов, например, договоров, дополнительных соглашений, счетов на оплату, сертификатов, спецификаций и т.п. Прикрепляемые документы должны представлять из себя электронные документы произвольного формата. При записи заявки все указанные на закладке документы сохраняются в информационной базе, что обеспечивает сохранность этих документов и возможность быстрого доступа к ним непосредственно из формы заявки.

Заявка на платеж: закладка «Сопроводительные документы»

Список доступных реквизитов:

  • Наименование документа — наименование прикрепляемого документа. При добавлении файла документа в данное поле автоматически подставляется имя файла. При необходимости пользователь может изменить указанное значение;
  • Тип документа — тип прикрепленного документа. Это поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе файла;
  • Комментарий – здесь пользователь может указать любую дополнительную информацию, характеризующую прикрепленный документ.

Закладка «Платежи»

На закладке «Платежи» находится табличное поле, отражающее список платежных документов, которыми была оплачена заявка. Размещенная здесь информация доступна только для просмотра.

Заявка на платеж: закладка «Платежи»

Закладка «Прохождение завки»

Информация, размещенная на рассматриваемой закладке, содержит перечень задач (событий), возникающих в процессе жизненного цикла документа «Заявка на платеж» от момента создания (регистрации в системе) до момента исполнения.

Заявка на платеж: закладка «Прохождение заявки»

Источник: http://systecs.ru/programs/upravlenie-zayavkami-na-platezhi/dok_zayavka_na_platezh.html

Разработка ПО

Автоматизация – это тенденция развития всех современных бизнес-процессов. Установите терминал по приему платежей за услуги ЖКХ в вашем офисе, или в подъезде управляемого вашей компанией многоквартирного дома, и получайте дополнительный доход не выходя из офиса своей компании!\\

Преимущества установки терминала:

  • терминал не требует ни финансовых, ни временных затрат на содержание – чековой ленты хватает надолго, инкассация требуется не часто;
  • сократите должность кассира – терминал будет выполнять все функции не хуже, и бесплатно;
  • настройте черные списки, vip-пользователей, различную комиссию для различных услуг и даже клиентов (например, вы можете оплачивать ваши услуги, освободив коллектив вашей компании от комиссии);
  • кроме приема платежей за коммунальные услуги ваших потребителей, включите на терминале прием «стандартных» платежей – мобильная связь, интернет, оплата кредитов и т.п., и получайте не только процент с каждого платежа, но и вознаграждение от платежных систем, через которые будет проходить оплата. Это очень выгодно и способствует быстрой окупаемости терминалов и программы, кроме того, специфика целевой аудитории и места установки терминала гарантирует большую проходимость и эффективность;
  • терминал выполняет функцию не только приема денег, но и сбора информации – возможна легкая организация ввода показаний счетчиков (холодная и горячая вода, электроэнергия, газ и т.п.) – никто не забудет подать свои показания вовремя;
  • программное обеспечение имеет ряд инструментов по привлечению и удержанию клиентов. ПО позволяет проводить акции и бонусные программы (например, при совершении платежа — в подарок от 5 до 100 рублей на счет), дифференцированные комиссии различным пользователям, полное освобождение от комиссии для VIP-пользователей, и многое другое;
  • ПО умеет отправлять клиентам sms-сообщения о статусе платежа, а также текстовые сообщения рекламно-информационного характера, новости, рекомендации, напоминания, поздравления… что угодно!
  • вы не упустите ни какую деталь работы терминала, ведь получать любую финансовую, техническую и аналитическую информацию о терминале можно онлайн, даже с мобильных устройств.

Подробности вы можете узнать по телефону +7 (3852) 50-32-90

Источник: https://asofts.ru/priem-platezhej-i-zapusk-processov/avtomatizaciya-priema-platezhej-v-upravlyayushih-k.html

Автоматизация зачисления безналичных платежей


Несколько месяцев назад, в целях улучшения качества и увеличения скорости обслуживания клиентов юридических лиц (и ИП), появилась нетривиальная задача — максимально исключить человеческий фактор и автоматизировать зачисление средств, полученных безналичным расчетом, на баланс пользователя.
Безналичный расчет это наиболее выгодный для онлайн-сервиса способ приема оплаты (если рассматривать именно легальные варианты), т.к. исключает посредников в виде платежных систем, которые берут свою комиссию, например:

  • Webmoney Capitaller — 0,8% при переводе средств на расчетный счет через Агентство Гарантий. Из-за крайне мутного назначения платежа «В счет оплаты покупки ценных бумаг по договору…» у банка могут возникать вопросы касательно источника данных средств, поэтому легальнее всего принимать Webmoney через процессинг, когда Webmoney берет на себя функции агента по приему платежей. Для России это Paymaster и комиссия в таком случае составляет 2%, зато с ежедневными реестрами и легальным назначением платежа.
  • Банковские карты (Интернет-эквайринг) — комиссия от 2% до 3%. В случае Топвизор мы используем интернет-эквайринг от банка Тинькофф и комиссия для нас составляет 2,5%.
  • Paypal — 3,9% + 10 руб.
  • Яндекс.Деньги (Касса для бизнеса), QIWI и Robokassa — 5%.

Таким образом, получаем комиссию платежных систем от 2 до 5% против безналичного расчета — 0%. Вот почему крайне важной задачей было максимально упростить и автоматизировать процесс приема безналичных средств. Задачу разбили на несколько этапов:

  1. Генерация счетов и договора (в случае необходимости).
  2. Контроль поступления средств (не реже чем 1 раз в час).
  3. Генерация закрывающих документов.

Контроль поступления средств

Как оказалось самый сложный этап — банк с вменяемым api, обслуживающий юридических лиц удалось найти далеко не сразу. По теме удалось найти только обсуждения на banki.ru и ixbt.com, вопрос на toster.ru и обсуждение хотелки на сайте идей Альфа-Банка.

По результатам анализа всей этой информации нашелся только один банк с API — это СБ Банк, документация по интеграции тут www.sbank.ru/Page/Details/internetbank/business/integr
С помощью функции GetLatestAdvices можно получать данные о платежах за текущий операционный день (мы делаем запрос 1 раз в час) и автоматически зачислять средства на баланс пользователя. Сверку за завершенный день целиком можно выполнить воспользовавшись функцией DownloadDailyDocuments, т.к. теоретически при использовании только GetLatestAdvices мы можем увидеть не все платежи.
Идентифицировать платеж можно по ИНН, номеру счета или метке в назначении платежа.
Если API постоянно отдает ошибку и вы открывали офис не в Москве или Санкт-Петербурге, то скорее всего API не развернут для вашего региона, как это было у нас (мы стали первым клиентом, использующим api банка из Санкт-Петербурга). Этот вопрос можно решить со службой технической поддержи.
Чуть позже я узнал от менеджеров Альфа-Банка (когда закрывал счет) что у них тоже есть нечто подобное — канал интеграции 1С, но для его использования необходимо получить согласование.

Генерация закрывающих документов

При поступлении платежа на счет генерируем в PDF закрывающие бухгалтерские документы (в нашем случае это Акт выполненных услуг) и вместе с оригиналом счета отправляем на почтовый адрес клиента. Все.
Походов на почту при реализации 3-го пункта можно избежать вообще, если перейти на ЭДО (электронный документооборот). В России это вполне реально на основании 63-ФЗ «Об электронной подписи», Статья 6, пункт 1:
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Для этого уже есть сервисы с API и установленные форматы, но это тема для отдельной статьи. О переходе на ЭДО я напишу по горячим следам, сразу как этот фунционал будет внедрен у нас.

Источник: https://habr.com/post/247979/

Чтобы предприятие вовремя могло выполнять взятые на себя финансовые обязательства, следует избегать кассовых разрывов — недостатка денежных средств, необходимых для финансирования очередных расходов. Начиная с версии 3.0.43.152 в программе «1С:Бухгалтерия 8» появился «Платежный календарь», который не только помогает бороться с кассовыми разрывами, но и способствует оперативному управлению финансовыми потоками. В календаре могут отражаться сведения о поступлениях от покупателей и о запланированных оплатах поставщикам; о платежах в бюджет; о просроченных платежах; о денежных средствах, находящихся в пути между банком и кассой (например, при инкассации), и планируемых к поступлению по договорам эквайринга. Новая функциональность особенно полезна для малых и средних компаний, у которых отсутствует финансовый отдел или в штате нет финансового менеджера.

Шпаргалка по статье от редакции БУХ.1С для тех, у кого нет времени:

1. Начиная с версии 3.0.43.152 в программе «1С:Бухгалтерия 8» появился «Платежный календарь» — функционал, помогающий бороться с кассовыми разрывами и способствующий оперативному управлению финансовыми потоками.

2. Доступ к Платежному календарю осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Руководителю в группе Планирование.

3. Платежный календарь — это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация об остатках денежных средств на начало и конец каждого дня.

4. Отчет Платежный календарь в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 может включать в себя следующие разделы (при наличии соответствующих ситуаций): оплата от покупателей, прочие поступления, налоги и взносы, платежи поставщикам, зарплата, периодические платежи.

Новый функционал по планированию финансовых потоков

Для стабильной работы предприятия необходимо своевременное осуществление всех запланированных платежей контрагентам. Для этого на момент выполнения платежа в кассе или на расчетных счетах организации в банке должно быть достаточно средств. Ситуация, когда денежных средств временно не хватает, называется кассовым разрывом. В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для предотвращения кассовых разрывов предусмотрена новая функциональная возможность — Платежный календарь (см. рис. 1).

Рис. 1. Форма платежного календаря

Доступ к Платежному календарю осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Руководителю в группе Планирование. В настройках командной панели указывается организация, для которой формируются сведения о планируемых платежах, и период составления прогноза, включая текущую дату. Платежный календарь — это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация об остатках денежных средств на начало и конец каждого дня.

Отрицательные значения на конец дня обозначают кассовые разрывы. Они выделяются в отчете красным цветом. Для исключения кассовых разрывов необходимо следить, чтобы сумма платежей не превышала сумму поступлений с учетом остатка на начало дня. Используя Платежный календарь, бухгалтер видит, где намечается недостаток средств, и может вовремя принять меры для его устранения.

Разделы Платежного календаря

Отчет Платежный календарь в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 может включать в себя следующие разделы (при наличии соответствующих ситуаций):

  • Оплата от покупателей;
  • Прочие поступления;
  • Налоги и взносы;
  • Платежи поставщикам;
  • Зарплата;
  • Периодические платежи.

Рассмотрим, какая информация отображается в каждом из разделов.

Оплата от покупателей

В разделе Оплата от покупателей отображаются платежи, запланированные согласно документам учетной системы Счет покупателю, Реализация (акты, накладные), Оказание производственных услуг, Передача ОС, Передача НМА.

Напоминаем, что возможность указывать сроки уплаты в этих документах устанавливается в настройках функциональности. Для того чтобы пользователь мог отслеживать сроки ожидаемых оплат от покупателей, в разделе Главное -> Функциональность на закладке Расчеты необходимо установить флаг Планирование платежей от покупателей.

Информацию о просроченных платежах можно получить, если перейти по соответствующей гиперссылке в форму помощника Ожидаемая оплата от покупателей (рис. 2).

Рис. 2. Помощник «Ожидаемая оплата от покупателей»

В форме помощника можно изменить срок оплаты одного или нескольких документов, предварительно выделив их курсором. По кнопке Изменить срок оплаты открывается форма ввода нового срока оплаты. Также срок оплаты документа можно изменить непосредственно в колонке Срок оплаты. Выделив строки в списке, можно отправить электронное письмо контрагенту с напоминанием об оплате. Письмо сформируется автоматически по кнопке Напомнить.

Прочие поступления

В разделе Прочие поступления отображается информация о денежных средствах, внесенных в кассу кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на счет организации, но еще не зачисленные по назначению (остатки по счету 57.01 «Переводы в пути»). Также в разделе отображается планируемое поступление денежных средств по договорам эквайринга (остатки по счету 57.03 «Продажи по платежным картам»).

Налоги и взносы

В разделе Налоги и взносы отображаются задачи по уплате платежей в бюджет (налоги, сборы, страховые взносы). Суммы налогов, сборов и взносов к уплате рассчитываются по данным информационной базы — это либо начисленные суммы налогов, либо данные из подготовленных деклараций или отчетов. Если по платежу не было возможности определить сумму (например, нет ни декларации, ни начислений), то в поле вместо суммы отображается прочерк.

Для платежей в бюджет доступны действия, аналогичные соответствующим задачам в Списке задач. По клику на ячейке открывается меню, в котором можно выбрать нужное действие — например, Оплатить или Свериться с ФНС. В случае, когда сумма платежа не определена, программа «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 подскажет, какое действие нужно выполнить — например, подготовить декларацию по соответствующему налогу.

Платежи поставщикам

В разделе Платежи поставщикам отображаются платежи, запланированные согласно документам Счет от поставщика, Поступление (акты, накладные), Поступление доп. расходов, Поступление НМА. По клику на ячейку открывается документ, на основании которого запланирован платеж. Для того чтобы пользователю была доступна возможность указывать сроки оплаты в документах поставщика, необходимо в настройках функциональности программы на закладке Расчеты установить флаг Планирование платежей поставщикам.

Информация о просроченных платежах доступна по соответствующей гиперссылке. При нажатии на нее открывается форма помощника Оплата поставщикам, с помощью которого можно автоматически сформировать список платежных поручений на оплату поставщикам. Для этого нужно отметить флагом строки, по которым нужно сформировать платежные поручения. Платежные документы формируются автоматически по кнопке Создать платежные поручения.

Зарплата

В раздел Зарплата включены платежи по выплате сотрудникам заработной платы. По клику на ячейке открывается меню, в котором можно выбрать нужное действие, например Выплатить или Свериться с ФНС по НДФЛ (рис. 3).

Рис. 3. Разделы «Налоги и взносы» и «Зарплата»

Периодические платежи

В разделе Периодические платежи отображается информация о регулярных платежах — например, за коммунальные услуги, связь, аренду, интернет и др. Дату напоминания об очередном платеже и регулярность напоминаний можно установить в форме платежного поручения по гиперссылке Повторять платеж? Информация о просроченных платежах доступна по соответствующей гиперссылке.

В форме Платежного календаря можно скорректировать планы по приходу/расходу денег с помощью команды Перенести на другой день. Для этого нужно выделить область, содержащую информацию о платеже. Также команда доступна в контекстном меню ячейки платежа. Перенос доступен только для платежей поставщикам и для оплаты от покупателей.

В простом и наглядном виде Платежный календарь представляет информацию о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами и способствует оперативному принятию мер по недопущению этой ситуации. Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств организации, в котором кассовые разрывы отсутствуют.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Источник: https://www.klerk.ru/buh/articles/446175/

>УПП — Платежный календарь обычный и с учетом заказов, в чем разница?

По материалам курса УПП от А до Я

  • Отчет Платежный календарь используется для анализа информации о предстоящих приходах и расходах денежных средств
    • в частности, он позволяет оценить достаточность денежных средств для запланированных платежей
  • Есть 2 варианта платежного календаря
    • Платежный календарь
    • Платежный календарь (с учетом заказов)

(!) Платежный календарь строить на даты меньше текущей не имеет смысла. Он, конечно, выведет какие-то данные, но их нельзя рассматривать как источник какой-то информации.

  • При формировании платежного календаря выводится информация
    • на начало периода анализа
      • остатки ДС
      • неоплаченные входящие и исходящие документы (ПП)
        • проведены без флага Оплачено
    • приходы и расходы, запланированные документами Планируемое поступление денежных средств и Заявка на расходование средств
      • с установленным флажком Включать в платежный календарь
      • на дату прихода (расхода)

(!) Если документ фактического движения д/с по документу планируемого движения был проведен раньше плана — в отчете могут появляться суммы со знаком «минус».

  • В отчет Платежный календарь (с учетом заказов) также выводится
    • приходы и расходы, указанные в документах Заказ покупателя и Заказ поставщику
      • на дату оплаты
      • на суммы, на которые не введены документы планирования платежей по заказам
        • защита от дублирования информации

(!) Если Планируемое поступление денежных средств введено на основании Заказа покупателя, то сумма в платежном календаре не дублируется, а «перетекает» из раздела Заказы покупателей в раздел Документы планирования поступления

  • В настройке отчета можно указать группировки выводимой информации
    • Основные
      • Организация
        • только в отчете Платежный календарь
      • Валюта
      • Вид денежных средств
      • Банковский счет, касса
    • Дополнительные
      • Статья движения денежных средств
        • только в отчете Платежный календарь
      • Ответственный
      • Контрагент
      • Документ движения

Источник: http://kb.expert-1c.com.ua/w/index.php?title=%D0%A3%D0%9F%D0%9F_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%3F

Можно настроить систему так, что все (или определенные) платежи будут проходить только при условии обязательного создания и согласования заявки на денежные средства. Это регулируется функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств:


Если опция включена, то обязательность заведения заявок настраивается для каждого банковского счета организации:
При создании заявки, указывается ее операция:
А также форма оплаты:
Заявки на расходование ДС могут быть созданы как вручную, так и на основании заказов, ПТУ, и других документов. В свою очередь, на основании заявок можно создать Списание безналичных ДС, РКО, и иные документы.
*** Вопрос 1.14 экзамена 1С:Професионал по ERP Управление предприятием 2.0. Запрет на списание денежных средств без документа «Заявка на оплату»:

  1. Определяется в настройках пользователя
  2. Определяется в дополнительных правах пользователя
  3. Определяется ролью пользователя
  4. Определяется для каждого счета индивидуально

Проверено. Верный ответ — четвертый, разбор см. выше.
*** Вопрос 8.5 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Документ «Заявка на расходование денежных средств» может быть оформлен по видам операций расхода денежных средств:

  1. Перечисление денежных средств на оплату налогов
  2. Передача денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями
  3. Оформление операции конвертации валюты
  4. Перечисление денежных средств на оплату таможенных расходов
  5. Варианты 1 или 4
  6. Варианты 1 или 2 или 3 или 4

Проверено. Верный ответ — шестой, см. выше доступные операции.
*** Вопрос 8.8 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Документ «Заявка на расходование денежных средств» может быть оформлен по видам операций расхода денежных средств:

  1. Перечисление поставщику
  2. Выдача зарплаты
  3. Сдача денежных средств в банк
  4. Варианты 1 или 2
  5. Варианты 1 или 2 или 3

Проверено. Верный ответ — четвертый. Сдача денежных средств в банк оформляется не заявкой, а Распоряжением на перемещение ДС.
*** Вопрос 8.10 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. При оформлении документа «Заявка на расходование денежных средств» можно указать форму оплаты:

  1. Безналичная
  2. Наличная или Безналичная
  3. Платежной картой
  4. Варианты 1 или 2
  5. Варианты 1 или 3
  6. Варианты 1 или 2 или 3

Проверено. Верный ответ — шестой. Хотя при разборе возможность оформить заявку на оплату картой выявить не удалось.
*** Вопрос 8.12 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. При оформлении документа «Заявка на расходование денежных средств» можно указать форму оплаты:

  1. Наличная
  2. Платежной картой
  3. Денежным документом
  4. Варианты 1 или 2
  5. Варианты 1 или 3
  6. Варианты 1 или 2 или 3

Проверено. Верный ответ — четвертый.
*** Вопрос 8.14 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Документ «Заявка на расходование денежных средств» может вводиться:

  1. На основании документа «Заказ поставщику»
  2. На основании документа «Поступление товаров и услуг»
  3. Варианты 1 и 2 в зависимости от статусов документов-оснований
  4. Из отчета «Платежный календарь»
  5. Варианты 1 и 2 и 4
  6. Варианты 3 и 4

Проверено. Верный ответ — пятый. Рассмотрим. На основании Заказа поставщику, заявка вводится без проблем, не смотря на его статус Не согласован и оплату после поставки (которой еще не было):вот заявка:У ПТУ статусов вообще нет; заявка вводится также без проблем:Из отчета Платежный календарь, прямой опции создания заявок нет, но можно открыть из отчета документ-основание и сделать заявку от него:
***
Вопрос 8.11 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. На основании документа «Заявка на расходование денежных средств» можно ввести платежный документ, если у заявки установлен статус:

  1. К оплате
  2. Согласовано
  3. Вне зависимости от статуса

Проверено. Верный ответ — первый. Рассмотрим. Попробуем создать Списание безналичных ДС на основании заявки в статусе Согласована: Заявка не создастся: А на основании заявки в статусе К оплате — создастся:

Источник: http://about1cerp.blogspot.com/2016/02/blog-post_44.html